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外国為替投資・取引の分野において、ブレイクスルー取引手法の適用範囲は明確に定義される必要があります。理論上は、価格がリトレースメントなしに継続的にブレイクスルーした場合にのみ100%の勝率を達成できますが、現実にはこの条件を満たすことはほぼ不可能です。

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中国株式市場における「板を打つ」モデルは、本質的にはブレイクスルー取引手法の応用です。短期トレーダーは、株価が上昇を続け、このようにリトレースメントしないことに賭けようとします。しかし、実際には、このような状況が発生する確率は極めて低いのです。この戦略の有効性は市場環境に大きく依存します。板を打つことは、市場が上昇トレンドにある場合にのみ一定の運用価値を持ちますが、市場が下降トレンドにある場合、板を打つことの勝率は大幅に低下します。
過去20年間、外国為替市場において、ブレイクスルー取引手法は徐々に廃れてきています。その根本的な原因は、外国為替通貨のトレンドが弱まったことです。世界の主要中央銀行は、低金利（場合によってはマイナス金利）を実施するか、頻繁な介入によって為替レートを狭いレンジ内に抑制しています。世界的な外国為替ファンドであるFXコンセプツの破綻以来、外国為替に特化したファンド会社はほぼ消滅しました。この現象は、外国為替通貨に明確なトレンドが存在しないことを裏付けています。トレンドの欠如は、ブレイクスルー取引手法の適用前提を失わせます。現在、外国為替通貨は保ち合いの様相を呈しており、トレンドの継続は困難であるため、ブレイクスルー取引手法は機能しにくくなっています。

外国為替投資取引において、トレーダーは短期的な変動よりも長期的なトレンドに焦点を当て、単発的な損失よりも全体的なリターンに注意を払うべきです。

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同時に、トレーダーは不確実性を無視し、不確実性の中にある確実性に焦点を当てるべきです。この戦略は、トレーダーが冷静さと合理性を保ち、短期的な変動による衝動的な意思決定を回避するのに役立ちます。
トレーダーは、ファンダメンタルズをどれだけ深く分析しても、通貨ペアのトレンドは依然として不確実であることを理解する必要があります。同様に、テクニカル分析をどれだけ深く行っても、市場に参入する主力が存在するかどうかは確信できません。市場の反応やニュースの解釈もまた不確実性に満ちています。したがって、トレーダーは様々な分析を行うことができますが、最終的に100%の確実性を達成することはできません。
にもかかわらず、多くのトレーダーは過剰な分析によって80%から90%の確実性を得ようとします。このようなやり方は、トレーダーが自信過剰になり、最終的に市場のトレンドが反転したり、リトレースメントしたりしたときに大きな損失を被ることにつながります。実際、大きな損失の多くは、トレーダーが市場に参入する際に自信過剰になり、確信を持っていたにもかかわらず、市場に捕らわれたことによって引き起こされることが多いのです。
では、トレーダーは不確実な状況下でどのように外国為替投資取引を行うのでしょうか？その答えは、優れた外国為替投資取引システムにあります。優れた取引システムは、数え切れないほどの取引を経て、全体として利益を上げます。この収益性への自信は、特定の取引への自信ではなく、全体的なパフォーマンスから生まれます。多少の損失は当然のことですが、全体の利益が損失を上回れば、トレーダーは最終的に利益を上げることができます。この全体的に利益を生み出す戦略は、複雑で変化の激しい市場においてトレーダーが着実に前進するのに役立つだけでなく、市場の変動に直面しても冷静さと合理性を保つための心理的なサポートも提供します。

外国為替投資・取引の分野において、トレーダーがテクニカル分析に執着するのは、本質的に市場ルールの誤認と心理的ニーズの原動力によるものです。

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多くのトレーダーは、外国為替市場には固有の運用ルールがあり、テクニカル分析によってそのルールを解読できると信じています。この認識は、パターン認識、トレンド追跡などを通じて安定した利益を上げる方法を見つけようと、テクニカル指標の研究に没頭するきっかけとなります。この「確実性」への執着こそが、執着の根幹を成す原動力です。
テクニカル分析が時折正確であることは、正のフィードバックループを形成します。テクニカルシグナルが時折利益をもたらすと、トレーダーは失敗事例を意図的に無視し、成功をテクニカル分析の有効性に帰属させ、テクニカル分析への依存を強め続け、「テクノロジー第一主義」という認知的誤解に陥ります。
さらに、テクニカル分析はトレーダーの心理的サポートにもなります。未知の要素に満ちた市場において、テクニカル分析によってエントリーポイントを見つけることは、トレーダーに「意思決定には根拠がある」という錯覚を与え、安心感を求める心理的欲求を満たします。たとえこの安心感に客観的な根拠がなくても、取引中の心理的プレッシャーを軽減することができます。
一般的に、外国為替取引は事件解決のようなものです。テクニカル分析は重要な手がかりではありますが、全てではありません。万能ではありませんが、不可欠でもありません。あくまでも参考指標として用いるべきであり、取引の唯一の頼みの綱とすべきではありません。

外国為替投資・取引の分野において、優れた投資・取引システムは、取引技術や売買ポイントの判断に限定されるものではありません。これは多くのトレーダーが陥りがちな重大な認知エラーです。

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高品質な取引システムには、3つの重要な要素が不可欠です。 最初の重要な要素であり、最も核心となるのは、元本の保全です。具体的な要件は、トレーダーが元本の80%を保有することです。これは「元本第一主義」の理念を体現するものです。元本は取引の前提であり、元本が大幅に減少すると、取引は存続の基盤を失います。
2つ目は、低リスク戦略を採用することです。例えば、ポジションを少なくする長期戦略は低リスク型に属し、ポジションを多くする短期戦略は高リスク型に属します。元本保全と低リスクという二重の保護の下でのみ、テクニカル分析を検討する価値があります。この2点が満たされない場合、ファンダメンタルズ、主力のダイナミクス、あるいは技術的な詳細を深く研究したとしても、基礎が不十分なため失敗し、最終的にはリスクを制御できないために損失のジレンマに陥ることになります。
最後に、トレンドに従うことです。トレンドに沿った取引は、勝率を効果的に向上させることができます。勝率が上がれば、利益の確率もそれに応じて高まります。トレンドに逆らう取引が、実行可能な方法であることが証明されたことはありません。
取引システムが元本保全、低リスク、そしてトレンド追従の原則という特徴を備えている場合、それは完全で優れた取引システムです。

外国為替投資取引において、トレーダーはニュースの誇大宣伝のリズムに流されて感情的に反応したり、それに乗ったりすべきではありません。なぜなら、ニュースは一般の投資家と直接的な関係がないからです。

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トレーダーが市場に参入する基準は、ニュースの誇大宣伝のリズムではなく、自分自身の独自の実績ある投資システムに基づくべきです。日々最も重要なことは、将来のトレンドを過度に分析、判断、予測するのではなく、自分自身の独自の投資システムに従って取引を行うことです。正しいアプローチは、いかなるニュースも分析、判断、気にせず、注目せず、「気にしない」という姿勢を維持することです。私の20年間の経験から言うと、トレーダーがニュースに従って投資や取引を行うと、すぐに罠に陥る可能性が高いです。
独自の投資システム以外のニュース予測、意見、見解は、参考としてのみ使用してください。最終的な決定はトレーダー自身の投資判断に委ねられるべきです。損失か利益かは、トレーダーの認知、性格、行動様式、そして社会経験に深く関わっています。言い換えれば、勝ちか負けかは、トレーダーの特性によって大きく左右されるのです。これにはある程度の「生まれつきの」好みがあります。生まれつき外国為替投資や取引に向いている人もいれば、そうでない人もいます。自分に合った方法で行動することでのみ、成功できるのです。この自己認識と適応力こそが、複雑で変化の激しい市場でトレーダーが足場を築くための鍵なのです。

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